FIYAT ÇALIŞMASI : ARCLK 29/03/2022

  

 Merhaba Arkadaşlarım 🙏

Bugün sizleri için bir hisse fiyat çalışması sunmayı istiyorum.Öncelikle bir şey bahsetmek isterim.bu çalışmayı ben de acemiyim o yüzden birlikte öğrenmeyi amaçlı paylaşıyorum.

Bu çalışmada 29/03/2022 tarihte yapılmaktayım.

Bu sefer #ARCLK şirketi ile çalışmayı baslayalım. 

İş yatırım #ARCLK için 2022 yıllık net karı beklentisi 4,685,000,000₺ mevcuttur.ama ben her zamanki gibi biraz iş yatırımın beklentisi altında bir sayı alarak hesaplayayım

💥GENEL BİLGİLER

•  HISSE GÜNCEL FİYATI                          55,75₺
• ÖDENMİŞ SERMAYE                      675,728,000
• PİYASA DEĞERİ                       37,671,800,000₺
• 2021 NET KAR (Gerçekleşen)     3,251,009,000₺
• 2022 NET KAR (Beklenti)           4,500,000,000₺

 

  

 1.YÖNTEM

💥ETKİLEŞİM DEĞERLER

• FİRMA DEĞERİ                74,836,900,320₺
• ÖZKAYNAK PD              124,296,928,320₺
• GÜVENLİK MARJI                             10%
  

💥HESAPLAMA İÇSEL DEĞERİ

• HİSSE GEREKEN DEĞERİ  165,55₺ DIR.
  
• SON FİYATA GÖRE  196,95% GETİRİ POTANSİYELİ VARDIR.
  
• BU YÖNTEMİYLE UCUZ YORUMU DİYEBİLİRİZ.
  

 

 2.YÖNTEM 

💥 ETKİLEŞİM DEĞERLER

• GÜNCEL ÖZKAYNAKLAR                    21,055,215,000
•  2022 YILLIK ÖZKAYNAK (Tahmin)     25,555,215,000
• 2021 HBK (Gerçekleşen)                                          4,81
  
• 2022 HBK (Beklenti)                                                6,66
  
• DEFTER DEĞERİ (Beklenti)                                37,82
  
• FİRMA F/K                                                              8,37
  
• FIRMA PD/DD                                                        1,47
  
• BIST F/K                                                                    10
  
• BIST PD/DD                                                                2
  

💥HESAPLAMA İÇSEL DEĞERİ

• F/K GÖRE OLMASI GEREKEN DEĞER           66,59₺
• PD/DD GÖRE OLMASI GEREKEN DEĞER     75,64₺

• F/K VE PD/DD GÖRE HİSSE GEREKEN DEĞERİ ORTALAMSI  71₺ DIR.
  
• SON FİYATA GÖRE  27,56% GETİRİ POTANSİYELİ VARDIR.
  
• BU YÖNTEMİYLE UCUZ YORUMU DİYEBİLİRİZ.

 

 3.YÖNTEM

💥ETKİLEŞİM DEĞERLER

• GÜNCEL F/K           11,59
  
• SEKTÖR F/K           10,90
  
• TARIHSEL F/K       12,23
  
• SABIT F/K               10,00
  

💥HESAPLAMA İÇSEL DEĞERİ

• GÜNCEL F/K GÖRE OLMASI GEREKEN DEĞER             77,17₺
• SEKTÖR  F/K GÖRE OLMASI GEREKEN DEĞER             72,59₺
• TARIHSEL F/K GÖRE OLMASI GEREKEN DEĞER           81,45₺
• SABIT F/K GÖRE OLMASI GEREKEN DEĞER                  66,59₺

• 4 F/K YÖNTEME GÖRE HİSSE GEREKEN DEĞERİ ORTALAMSI  74,45₺ DIR.
  
• SON FİYATA GÖRE  33,54% GETİRİ POTANSİYELİ VARDIR.
  
• BU YÖNTEMİYLE UCUZ YORUMU DİYEBİLİRİZ.

 

 4.YÖNTEM

💥ETKİLEŞİM DEĞERLER

• ÖZSERMAYE KARLILIĞI      18,46%
  
• FAİZ ORANI                             14,00%
  
• GÜNCEL PD/DD                         1,79
  
• GEREKEN PD/DD                       1,85
  

💥HESAPLAMA İÇSEL DEĞERİ

• HİSSE GEREKEN DEĞERİ  57,52₺ DIR.
  
• SON FİYATA GÖRE  3,18% GETİRİ POTANSİYELİ VARDIR.
  
• BU YÖNTEMİYLE UCUZ YORUMU DİYEBİLİRİZ.

 

 5.YÖNTEM

ETKİLEŞİM DEĞERLER

• YILLIK NET KAR             3,251,009,000
• YILLIK NET SATIŞ         68,184,437,000
• NET KAR MARJI                 4,77%
  

💥HESAPLAMA İÇSEL DEĞERİ

• HİSSE GEREKEN DEĞERİ  48,11₺ DIR.
  
• SON FİYATA GÖRE  -13,70% GETİRİ POTANSİYELİ VARDIR.
  
• BU YÖNTEMİYLE PAHALI YORUMU DİYEBİLİRİZ.

 

 

 6.YÖNTEM

ETKİLEŞİM DEĞERLER

• ÖZKAYNAKLAR                                 21,055,215,000
• YILLIK NET FAALİYET KARI           5,007,514,000

💥HESAPLAMA İÇSEL DEĞERİ

• HİSSE GEREKEN DEĞERİ  67,45₺ DIR.
  
• SON FİYATA GÖRE  20,99% GETİRİ POTANSİYELİ VARDIR.
  
• BU YÖNTEMİYLE UCUZ YORUMU DİYEBİLİRİZ.

 

 

💬SON OLARAK 

6 farklı bulunduğumuz gereken fiyatı daha makum sonucu için ortalama bulalım.

• YÖNTEM 1       165,55₺
• YÖNTEM 2         71,12₺
• YÖNTEM 3         74,45₺
• YÖNTEM 4         57,52₺
• YÖNTEM 5         48,11₺
• YÖNTEM 6         67,45₺

TÜM YÖNTEM  göre gereken fiyatlarını ortalaması  80,70₺  dır.

SON FİYATA GÖRE  44,75% GETİRİ POTANSİYELİ VARDIR.

TÜM ORTALAMA YÖNTEMİYLE UCUZ YORUMU DİYEBİLİRİZ.

 

❗❗❗ BURADA SADECE BİR ÇALIŞMADIR.

ŞİMDİLİK DURUMA BAKARAK GEREKEN FİYATI DEĞERLENDİRİYORUM.

BASKA RİSK ETKİSİ KATMADAN HESAPLAMA YAPMAKTAYIM.

UNUTMAYALIMKİ HER ZAMAN RİSK DURUMU OLUŞTURABILIR.

ÖRNEĞİ SAVAŞ, EKONOMİK KRİZ,SİYASİ KRİZ,ŞİRKET KRİZ VS.

 Okuduğunuz için çok tesekkür ederim.Eksiklerim varsa tekrar kusura bakmayın.🙏🙏🙏

NOTE : BURADA SADECE BİR ÇALIŞMADIR.    

 HATIRA,EĞİTİM,MOTİVASYON VE TAKİP AMAÇLI PAYLAŞIYORUM.

 KESİNLİKLE AL SAT TUT TEVSİYESİ DEĞİLDİR.